首页 > 基金> 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C

(019512)

净值：

1.7569

日增长率：

0.27%

累计净值：1.7569

2025-07-17

净值走势

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.7569	0.27%
2025-07-16	1.7522	-0.29%
2025-07-15	1.7573	0.16%
2025-07-14	1.7545	-0.10%
2025-07-11	1.7562	0.00%
2025-07-10	1.7604	-0.04%
2025-07-09	1.7611	0.33%
2025-07-08	1.7553	-0.16%

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基金情况

基金全称	摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司	摩根基金管理(中国)
基金经理	张军
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.61亿元	份额规模	0.9693亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.77%
最近三月	8.02%
最近六月	0.00%
最近一年	5.37%
最近两年	-

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基金要闻

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	14.43	764,134,913.72
2024-12-31	-	-	7.98	704,193,248.22
2024-09-30	-	3.34	3.24	632,697,748.98
2024-06-30	-	-	8.37	671,034,937.06
2024-03-31	-	5.06	10.30	569,310,188.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-15	-	张军	676	18.59

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基金公告

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