基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证1000优选股票发起C(019506) |
净值：
1.1568
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1568 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002249 | 大洋电机 | 215,300.00 | 1,263,811.00 | 1.03 |
| 002396 | 星网锐捷 | 64,800.00 | 1,230,552.00 | 1.01 |
| 002204 | 大连重工 | 244,200.00 | 1,216,116.00 | 1.00 |
| 600267 | 海正药业 | 145,600.00 | 1,208,480.00 | 0.99 |
| 300079 | 数码视讯 | 220,700.00 | 1,193,987.00 | 0.98 |
| 603888 | 新华网 | 51,900.00 | 1,159,446.00 | 0.95 |
| 600210 | 紫江企业 | 174,200.00 | 1,151,462.00 | 0.94 |
| 600428 | 中远海特 | 153,500.00 | 1,120,550.00 | 0.92 |
| 002626 | 金达威 | 73,500.00 | 1,109,850.00 | 0.91 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 32,800.00 | 1,107,656.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,321,971.30 | 62.46 | 67.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,561,808.14 | 11.10 | 11.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,481,267.00 | 3.67 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,277,349.00 | 2.68 | 2.90 |
| 建筑业 | 3,139,138.00 | 2.57 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 3,132,680.00 | 2.56 | 2.77 |
| 金融业 | 2,200,168.80 | 1.80 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,518,771.10 | 1.24 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,118,637.00 | 0.92 | 0.99 |
| 房地产业 | 990,010.00 | 0.81 | 0.88 |
| 采矿业 | 943,318.00 | 0.77 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 887,176.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 733,593.00 | 0.60 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 675,325.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,690.00 | 0.06 | 0.07 |
| 综合 | 7,531.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 6,067.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.71 | 122,187,993.25 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 7.23 | 178,316,336.08 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.30 | 169,601,346.77 |
| 2024-03-31 | 90.96 | - | 9.69 | 201,283,029.03 |
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