基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安中证1000优选股票发起A(019505) |
净值：
1.2670
|
日增长率：
0.79%
|
累计净值：1.2670 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 37,600.00 | 3,139,600.00 | 0.95 |
| 600531 | 豫光金铅 | 411,800.00 | 3,006,140.00 | 0.91 |
| 002777 | 久远银海 | 164,400.00 | 2,959,200.00 | 0.90 |
| 600782 | 新钢股份 | 727,900.00 | 2,955,274.00 | 0.90 |
| 300768 | 迪普科技 | 157,600.00 | 2,899,840.00 | 0.88 |
| 002101 | 广东鸿图 | 218,800.00 | 2,844,400.00 | 0.86 |
| 600812 | 华北制药 | 452,800.00 | 2,789,248.00 | 0.85 |
| 002378 | 章源钨业 | 401,600.00 | 2,710,800.00 | 0.82 |
| 002265 | 建设工业 | 126,300.00 | 2,690,190.00 | 0.82 |
| 600223 | 福瑞达 | 355,000.00 | 2,673,150.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,714,800.76 | 60.39 | 67.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,950,988.42 | 10.93 | 12.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,249,614.00 | 3.12 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,455,773.99 | 2.87 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,067,223.00 | 2.76 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 6,353,529.00 | 1.93 | 2.15 |
| 金融业 | 6,295,523.00 | 1.91 | 2.13 |
| 房地产业 | 5,424,323.00 | 1.65 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,654,248.00 | 1.11 | 1.24 |
| 建筑业 | 3,641,349.00 | 1.11 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,313,416.00 | 0.70 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568,948.00 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,518,257.00 | 0.46 | 0.51 |
| 采矿业 | 624,411.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 237,194.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 88,760.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 53,372.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 7,343.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 9.71 | 329,030,785.94 |
| 2024-12-31 | 92.54 | - | 7.71 | 122,187,993.25 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 7.23 | 178,316,336.08 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 7.30 | 169,601,346.77 |
| 2024-03-31 | 90.96 | - | 9.69 | 201,283,029.03 |
微信公众号
证券之星APP
