基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证软件服务指数发起式A(019503) |
净值：
1.0615
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日增长率：
2.34%
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累计净值：1.0615 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 136,001.00 | 6,469,567.57 | 10.72 |
| 688111 | 金山办公 | 17,010.00 | 5,088,031.20 | 8.43 |
| 300033 | 同花顺 | 15,800.00 | 4,512,480.00 | 7.48 |
| 600570 | 恒生电子 | 111,500.00 | 3,126,460.00 | 5.18 |
| 300339 | 润和软件 | 58,600.00 | 3,042,512.00 | 5.04 |
| 601360 | 三六零 | 257,400.00 | 2,671,812.00 | 4.43 |
| 301236 | 软通动力 | 42,100.00 | 2,414,856.00 | 4.00 |
| 600588 | 用友网络 | 150,800.00 | 2,271,048.00 | 3.76 |
| 002261 | 拓维信息 | 73,900.00 | 2,113,540.00 | 3.50 |
| 300454 | 深信服 | 18,500.00 | 1,981,535.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,978,886.38 | 84.45 | 89.23 |
| 金融业 | 6,152,188.80 | 10.19 | 10.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.78 | 60,363,959.78 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 6.34 | 40,673,326.73 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 8.64 | 18,554,386.79 |
| 2024-06-30 | 94.33 | - | 7.04 | 11,262,507.57 |
| 2024-03-31 | 94.45 | 0.93 | 5.90 | 11,020,995.53 |
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