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首页 > 基金> 信澳悦享利率债A(019502)
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信澳悦享利率债A

(019502)
净值：
1.0095
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0470 2025-09-04
  • 净值走势
信澳悦享利率债A(019502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0095-0.04%
2025-09-031.00990.21%
2025-09-021.00780.02%
2025-09-011.00760.07%
2025-08-291.00690.04%
2025-08-281.0065-0.24%
2025-08-271.0089-0.09%
2025-08-261.00980.08%
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基金情况

基金全称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.39亿元 份额规模 32.8489亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.960.063,338,679,247.94
2025-03-31-94.390.083,464,339,859.10
2024-12-31-98.360.024,018,433,630.86
2024-09-30-113.400.103,427,715,365.04
2024-06-30-113.160.063,491,667,101.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-赵琳婧6384.79
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