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首页 > 基金> 信澳悦享利率债A(019502)
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信澳悦享利率债A

(019502)
净值：
1.0247
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0499 2025-04-18
  • 净值走势
信澳悦享利率债A(019502)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02470.00%
2025-04-171.0247-0.07%
2025-04-161.02540.04%
2025-04-151.02500.00%
2025-04-141.02500.01%
2025-04-111.02490.01%
2025-04-101.02480.05%
2025-04-091.02430.03%
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基金情况

基金全称 信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.18亿元 份额规模 39.0445亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.79%
最近三月 -0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.360.024,018,433,630.86
2024-09-30-113.400.103,427,715,365.04
2024-06-30-113.160.063,491,667,101.12
2024-03-31-111.671.353,839,754,195.10
2023-12-31-48.2216.594,976,932,024.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-赵琳婧5015.05
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