首页 > 基金> 信澳悦享利率债A(019502)

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信澳悦享利率债A

(019502)

净值：

1.0163

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0538

2025-07-18

净值走势

信澳悦享利率债A(019502)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0163	-0.03%
2025-07-17	1.0166	0.00%
2025-07-16	1.0166	-0.01%
2025-07-15	1.0167	0.09%
2025-07-14	1.0158	-0.03%
2025-07-11	1.0161	-0.01%
2025-07-10	1.0162	-0.09%
2025-07-09	1.0171	0.00%

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基金情况

基金全称	信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	赵琳婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.39亿元	份额规模	32.8489亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.75%
最近两年	-

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基金要闻

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信澳悦享利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	83.96	0.06	3,338,679,247.94
2025-03-31	-	94.39	0.08	3,464,339,859.10
2024-12-31	-	98.36	0.02	4,018,433,630.86
2024-09-30	-	113.40	0.10	3,427,715,365.04
2024-06-30	-	113.16	0.06	3,491,667,101.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-07	-	赵琳婧	593	5.45

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基金公告

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