基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道明远混合C(019501) |
净值：
1.0815
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0815 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 156,400.00 | 2,294,388.00 | 7.55 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 180,500.00 | 2,252,640.00 | 7.41 |
| 605111 | 新洁能 | 67,416.00 | 2,072,367.84 | 6.82 |
| 02333 | 长城汽车 | 186,500.00 | 2,054,550.39 | 6.76 |
| 603596 | 伯特利 | 28,540.00 | 1,503,772.60 | 4.95 |
| 300316 | 晶盛机电 | 54,200.00 | 1,471,530.00 | 4.84 |
| 002129 | TCL中环 | 190,000.00 | 1,459,200.00 | 4.80 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,500.00 | 1,336,736.31 | 4.40 |
| 688516 | 奥特维 | 39,698.00 | 1,319,561.52 | 4.34 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,400.00 | 925,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,740,531.36 | 55.06 | 88.02 |
| 卫生和社会工作 | 2,252,640.00 | 7.41 | 11.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,098.00 | 0.07 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,565.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.69 | 5.31 | 15.81 | 30,402,609.69 |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.89 | 14.33 | 36,230,726.63 |
| 2024-12-31 | 86.86 | 5.54 | 12.17 | 54,976,326.11 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 8.94 | 6.74 | 97,545,061.90 |
| 2024-06-30 | 77.14 | 8.91 | 7.32 | 98,615,995.20 |
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