基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
2.2122
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.2122 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 162,500.00 | 6,262,750.00 | 1.78 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 448,100.00 | 5,879,072.00 | 1.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 63,141.00 | 5,315,840.79 | 1.51 |
| 688337 | 普源精电 | 146,275.00 | 5,217,629.25 | 1.48 |
| 002149 | 西部材料 | 242,600.00 | 4,815,610.00 | 1.37 |
| 688157 | 松井股份 | 105,081.00 | 4,190,630.28 | 1.19 |
| 601933 | 永辉超市 | 717,400.00 | 3,515,260.00 | 1.00 |
| 002790 | 瑞尔特 | 482,700.00 | 3,509,229.00 | 1.00 |
| 300418 | 昆仑万维 | 103,700.00 | 3,487,431.00 | 0.99 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 322,600.00 | 3,135,672.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,573,885.32 | 15.77 | 81.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,281,908.29 | 1.78 | 9.17 |
| 批发和零售业 | 3,515,260.00 | 1.00 | 5.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,134,490.00 | 0.89 | 4.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 2024-06-30 | 19.25 | 91.36 | 1.56 | 275,985,709.57 |
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