基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
1.9677
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.9677 | 2025-06-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603062 | 麦加芯彩 | 124,900.00 | 6,288,715.00 | 2.08 |
| 002311 | 海大集团 | 100,000.00 | 4,995,000.00 | 1.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 330,400.00 | 4,767,672.00 | 1.58 |
| 601933 | 永辉超市 | 850,800.00 | 4,075,332.00 | 1.35 |
| 002790 | 瑞尔特 | 505,400.00 | 3,921,904.00 | 1.30 |
| 300426 | 唐德影视 | 342,900.00 | 3,614,166.00 | 1.20 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 374,800.00 | 3,575,592.00 | 1.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 18,605.00 | 3,390,017.05 | 1.12 |
| 301383 | 天键股份 | 64,900.00 | 3,213,848.00 | 1.06 |
| 300558 | 贝达药业 | 59,300.00 | 3,037,939.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,597,161.68 | 14.43 | 72.78 |
| 批发和零售业 | 6,715,891.64 | 2.22 | 11.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,614,166.00 | 1.20 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,416,297.05 | 1.13 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,555,982.00 | 0.85 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
| 2024-06-30 | 19.25 | 91.36 | 1.56 | 275,985,709.57 |
| 2024-03-31 | 17.57 | 88.32 | 1.85 | 275,093,919.65 |
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