基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球创新优势混合C(019499) |
净值：
1.5930
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5930 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 229,000.00 | 9,334,993.79 | 6.78 |
| 00425 | 敏实集团 | 290,000.00 | 5,924,027.20 | 4.31 |
| 688525 | 佰维存储 | 87,600.00 | 5,904,240.00 | 4.29 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 93,300.00 | 5,900,640.24 | 4.29 |
| 02015 | 理想汽车-W | 59,700.00 | 5,825,445.41 | 4.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 256,500.00 | 5,719,950.00 | 4.16 |
| 600745 | 闻泰科技 | 160,200.00 | 5,371,506.00 | 3.90 |
| 688123 | 聚辰股份 | 64,400.00 | 5,215,756.00 | 3.79 |
| 002130 | 沃尔核材 | 200,500.00 | 4,775,910.00 | 3.47 |
| 002202 | 金风科技 | 397,300.00 | 4,072,325.00 | 2.96 |
| 02208 | 金风科技 | 539,600.00 | 3,675,899.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,343,247.97 | 50.40 | 86.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,577,650.00 | 7.69 | 13.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 19.08 | 137,594,664.24 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 9.60 | 95,858,060.78 |
| 2024-12-31 | 85.86 | - | 21.20 | 56,346,417.38 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 0.94 | 32.36 | 84,314,649.62 |
| 2024-06-30 | 42.19 | - | 58.36 | 105,709,208.68 |
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