基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道明远混合A(019497) |
净值：
1.0324
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0324 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 20,200.00 | 5,514,531.16 | 10.03 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 290,800.00 | 5,246,032.00 | 9.54 |
| 603596 | 伯特利 | 116,740.00 | 5,205,436.60 | 9.47 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 327,000.00 | 4,332,750.00 | 7.88 |
| 02333 | 长城汽车 | 302,500.00 | 3,826,536.19 | 6.96 |
| 605111 | 新洁能 | 110,216.00 | 3,737,424.56 | 6.80 |
| 300316 | 晶盛机电 | 91,700.00 | 2,925,230.00 | 5.32 |
| 688516 | 奥特维 | 45,760.00 | 1,981,865.60 | 3.60 |
| 002129 | TCL中环 | 219,700.00 | 1,948,739.00 | 3.54 |
| 603866 | 桃李面包 | 289,348.00 | 1,909,696.80 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,081,361.12 | 58.35 | 84.96 |
| 卫生和社会工作 | 4,332,750.00 | 7.88 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075,242.00 | 1.96 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165,480.00 | 0.30 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,208.00 | 0.20 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.86 | 5.54 | 12.17 | 54,976,326.11 |
| 2024-09-30 | 79.55 | 8.94 | 6.74 | 97,545,061.90 |
| 2024-06-30 | 77.14 | 8.91 | 7.32 | 98,615,995.20 |
| 2024-03-31 | 21.58 | 12.52 | 4.65 | 262,163,865.31 |
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