基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496) |
净值：
1.1217
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1217 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 60,000.00 | 1,808,400.00 | 0.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,376,132.55 | 0.56 |
| 000651 | 格力电器 | 26,900.00 | 1,208,348.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 42,800.00 | 1,193,264.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,034,102.00 | 0.42 |
| 01801 | 信达生物 | 13,159.00 | 940,827.44 | 0.39 |
| 600419 | 天润乳业 | 88,200.00 | 871,416.00 | 0.36 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 681,910.61 | 0.28 |
| 00388 | 香港交易所 | 600.00 | 229,154.80 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,307,130.00 | 1.77 | 70.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,808,400.00 | 0.74 | 29.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.83 | 5.54 | 0.54 | 243,704,276.66 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 5.48 | 2.08 | 234,941,788.83 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 3.18 | 226,623,354.22 |
| 2024-09-30 | - | 5.23 | 0.34 | 226,794,817.89 |
| 2024-06-30 | - | 5.08 | 0.49 | 217,038,449.71 |
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