基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) |
净值：
1.2181
|
日增长率：
-4.58%
|
累计净值：1.2181 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,700.00 | 70,193.00 | 0.12 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,500.00 | 70,065.00 | 0.12 |
| 600372 | 中航机载 | 3,700.00 | 47,952.00 | 0.08 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,000.00 | 32,990.00 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 500.00 | 29,995.00 | 0.05 |
| 600862 | 中航高科 | 1,100.00 | 23,617.00 | 0.04 |
| 688396 | 华润微 | 400.00 | 18,860.00 | 0.03 |
| 600765 | 中航重机 | 900.00 | 18,207.00 | 0.03 |
| 600038 | 中直股份 | 400.00 | 16,688.00 | 0.03 |
| 600498 | 烽火通信 | 900.00 | 15,444.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,039.00 | 0.69 | 89.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,072.00 | 0.08 | 10.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.49 | 52,724,668.08 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.76 | 50,733,875.08 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.47 | 65,992,717.82 |
| 2024-09-30 | 0.77 | - | 5.49 | 58,546,239.51 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.48 | 56,158,340.50 |
微信公众号
证券之星APP
