首页 > 基金> 大成景熙利率债A(019491)

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大成景熙利率债A

(019491)

净值：

1.0765

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0815

2025-06-05

净值走势

大成景熙利率债A(019491)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0765	0.01%
2025-06-04	1.0764	0.05%
2025-06-03	1.0759	-0.02%
2025-05-30	1.0761	0.16%
2025-05-29	1.0744	-0.11%
2025-05-28	1.0756	-0.04%
2025-05-27	1.0760	-0.07%
2025-05-26	1.0768	0.03%

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基金情况

基金全称	大成景熙利率债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	188.80亿元	份额规模	177.2631亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	4.64%
最近两年	-

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基金要闻

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大成景熙利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.08	0.01	18,881,838,658.73
2024-12-31	-	115.47	0.01	18,990,972,793.31
2024-09-30	-	115.83	0.10	12,963,972,182.19
2024-06-30	-	105.85	2.04	10,100,901,539.53
2024-03-31	-	119.67	0.02	8,009,139,049.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-09	-	冯佳	514	7.57
2023-11-09	2025-01-07	方锐	425	8.77

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基金公告

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