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首页 > 基金> 广发添盈债券C(019488)
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广发添盈债券C

(019488)
净值：
1.0549
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0549 2025-08-01
  • 净值走势
广发添盈债券C(019488)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-011.05490.01%
2025-07-311.05480.03%
2025-07-301.05450.01%
2025-07-291.0544-0.02%
2025-07-281.05460.03%
2025-07-251.05430.00%
2025-07-241.0543-0.04%
2025-07-231.0547-0.02%
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基金情况

基金全称 广发添盈债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李晓博 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.85亿元 份额规模 68.1794亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.580.177,615,099,817.73
2025-03-31-111.790.18925,731,756.44
2024-12-31-100.331.05141,673,313.72
2024-09-30-71.2410.26240,981,046.20
2024-06-30-92.217.86229,424,547.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-方抗2121.31
2024-01-24-李晓博5565.48
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