首页 > 基金> 广发添盈债券A(019487)

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广发添盈债券A

(019487)

净值：

1.0525

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0525

2025-04-18

净值走势

广发添盈债券A(019487)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0525	0.01%
2025-04-17	1.0524	-0.01%
2025-04-16	1.0525	0.01%
2025-04-15	1.0524	0.00%
2025-04-14	1.0524	0.01%
2025-04-11	1.0523	0.02%
2025-04-10	1.0521	0.00%
2025-04-09	1.0521	0.01%

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基金情况

基金全称	广发添盈债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	李晓博方抗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.2947亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.41%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	4.40%
最近两年	-

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基金要闻

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广发添盈债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.33	1.05	141,673,313.72
2024-09-30	-	71.24	10.26	240,981,046.20
2024-06-30	-	92.21	7.86	229,424,547.78
2024-03-31	-	94.28	1.34	225,622,947.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-02	-	方抗	109	0.90
2024-01-24	-	李晓博	453	5.25

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基金公告

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