基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题轮动混合C(019485) |
净值：
2.6530
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日增长率：
0.75%
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累计净值：2.6530 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,497,000.00 | 24,041,820.00 | 4.90 |
| 300413 | 芒果超媒 | 818,100.00 | 22,620,465.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,900.00 | 22,486,366.00 | 4.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 219,298.00 | 19,589,890.34 | 3.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,927.00 | 19,267,521.00 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,900.00 | 18,332,610.00 | 3.74 |
| 002371 | 北方华创 | 40,500.00 | 16,848,000.00 | 3.44 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,888.00 | 14,581,294.40 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 354,800.00 | 14,507,772.00 | 2.96 |
| 300251 | 光线传媒 | 631,400.00 | 13,341,482.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,825,554.34 | 38.50 | 43.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,820,904.53 | 35.85 | 40.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,386,037.60 | 7.62 | 8.62 |
| 金融业 | 20,159,496.00 | 4.11 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 5,259,870.00 | 1.07 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,764,180.00 | 0.97 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,347,950.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 12.70 | 443,158,500.75 |
| 2024-03-31 | 80.76 | - | 10.22 | 482,539,516.51 |
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