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大摩品质生活精选股票C(019484)
大摩品质生活精选股票C
(019484)
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累计净值：3.7600
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.7600 | -3.61% |
| 2025-09-03 | 3.9010 | 0.44% |
| 2025-09-02 | 3.8840 | -1.37% |
| 2025-09-01 | 3.9380 | 2.39% |
| 2025-08-29 | 3.8460 | 0.65% |
| 2025-08-28 | 3.8210 | 1.84% |
| 2025-08-27 | 3.7520 | -1.26% |
| 2025-08-26 | 3.8000 | 0.08% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.60%
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最近一月
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10.49%
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最近三月
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20.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.86%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 836,560.00 | 14,070,939.20 | 5.92 |
| 603259 | 药明康德 | 189,800.00 | 13,200,590.00 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 9,533,916.00 | 4.01 |
| 605319 | 无锡振华 | 273,600.00 | 9,346,176.00 | 3.93 |
| 301367 | 瑞迈特 | 102,800.00 | 8,645,480.00 | 3.64 |
| 002970 | 锐明技术 | 167,492.00 | 8,274,104.80 | 3.48 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,113,420.00 | 8,205,905.40 | 3.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 684,400.00 | 8,171,736.00 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 233,200.00 | 8,162,000.00 | 3.43 |
| 000651 | 格力电器 | 153,100.00 | 6,877,252.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,330,183.85 | 57.36 | 63.29 |
| 金融业 | 39,617,852.60 | 16.67 | 18.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,254,418.92 | 5.58 | 6.15 |
| 采矿业 | 8,996,734.00 | 3.79 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,274,104.80 | 3.48 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,776,042.00 | 2.01 | 2.22 |
| 建筑业 | 4,158,000.00 | 1.75 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.10 | 237,654,395.04 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.67 | 216,936,850.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 278 | 21.25 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 289 | 21.96 |
| 2023-09-15 | 2024-11-21 | 何晓春 | 433 | 5.51 |
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