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大摩品质生活精选股票C(019484)
大摩品质生活精选股票C
(019484)
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累计净值：3.3330
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 3.3330 | 1.09% |
| 2025-07-16 | 3.2970 | -0.12% |
| 2025-07-15 | 3.3010 | 0.67% |
| 2025-07-14 | 3.2790 | 0.61% |
| 2025-07-11 | 3.2590 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 3.2470 | 0.71% |
| 2025-07-09 | 3.2240 | -0.22% |
| 2025-07-08 | 3.2310 | 0.94% |
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基金全称
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摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航 赵伟捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0015亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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7.14%
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最近三月
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7.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.99%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 148,400.00 | 9,990,288.00 | 4.01 |
| 600079 | 人福医药 | 438,200.00 | 9,026,920.00 | 3.62 |
| 688606 | 奥泰生物 | 111,400.00 | 8,161,164.00 | 3.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 191,100.00 | 7,814,079.00 | 3.14 |
| 002970 | 锐明技术 | 135,600.00 | 7,699,368.00 | 3.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 292,800.00 | 7,560,096.00 | 3.04 |
| 600926 | 杭州银行 | 514,460.00 | 7,428,802.40 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,180,600.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 88,800.00 | 6,970,800.00 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 356,600.00 | 6,800,362.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,874,898.72 | 63.38 | 69.77 |
| 金融业 | 30,129,348.40 | 12.10 | 13.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,511,796.86 | 4.62 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,016,091.68 | 4.02 | 4.43 |
| 采矿业 | 9,103,889.00 | 3.65 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,852,344.00 | 1.55 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,778,219.00 | 1.52 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.84 | 2.05 | 7.62 | 249,088,376.51 |
| 2024-12-31 | 93.41 | - | 7.15 | 245,147,410.16 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 283,969,256.35 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.67 | 216,936,850.46 |
| 2024-03-31 | 93.52 | - | 5.65 | 235,221,043.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 赵伟捷 | 228 | 6.32 |
| 2024-11-21 | - | 缪东航 | 239 | 6.94 |
| 2023-09-15 | 2024-11-21 | 何晓春 | 433 | 5.51 |
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