首页 > 基金> 华安添鑫中短债E(019479)

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华安添鑫中短债E

(019479)

净值：

1.1888

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1938

2025-07-18

净值走势

华安添鑫中短债E(019479)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1888	0.02%
2025-07-17	1.1886	0.02%
2025-07-16	1.1884	0.01%
2025-07-15	1.1883	0.02%
2025-07-14	1.1881	-0.01%
2025-07-11	1.1882	-0.01%
2025-07-10	1.1883	-0.01%
2025-07-09	1.1884	0.00%

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基金情况

基金全称	华安添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	郑如熙
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.86亿元	份额规模	8.3159亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.20%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.24%
最近两年	-

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基金要闻

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华安添鑫中短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.47	0.95	3,433,990,713.23
2024-12-31	-	98.06	0.08	3,372,227,004.06
2024-09-30	-	115.96	1.47	2,884,360,159.77
2024-06-30	-	94.46	1.56	4,228,739,579.39
2024-03-31	-	96.30	0.17	3,112,605,805.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-13	-	郑如熙	678	4.48
2023-09-13	2025-07-07	马晓璇	663	4.43

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基金公告

02-06关于基金经理暂停履行职务的公告

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