基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康灵活配置混合C(019478) |
净值：
1.7367
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.7367 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 160,000.00 | 8,806,400.00 | 6.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,000.00 | 6,701,940.00 | 4.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,000.00 | 6,426,000.00 | 4.62 |
| 000999 | 华润三九 | 130,000.00 | 5,764,200.00 | 4.14 |
| 688235 | 百济神州 | 35,000.00 | 5,635,700.00 | 4.05 |
| 603707 | 健友股份 | 400,000.00 | 5,308,000.00 | 3.81 |
| 688016 | 心脉医疗 | 45,000.00 | 4,943,250.00 | 3.55 |
| 603087 | 甘李药业 | 110,000.00 | 4,851,000.00 | 3.49 |
| 688050 | 爱博医疗 | 53,000.00 | 4,824,590.00 | 3.47 |
| 688278 | 特宝生物 | 65,000.00 | 4,769,050.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,152,730.00 | 66.94 | 74.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,339,550.00 | 12.46 | 13.84 |
| 批发和零售业 | 8,025,600.00 | 5.77 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,746,800.00 | 4.85 | 5.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 2024-06-30 | 83.43 | - | 16.42 | 161,490,474.53 |
| 2024-03-31 | 85.99 | - | 13.98 | 192,238,450.51 |
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