基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮医药健康混合C(019478) |
净值：
2.4433
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日增长率：
-4.24%
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累计净值：2.4433 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 450,000.00 | 9,705,427.88 | 7.24 |
| 603259 | 药明康德 | 136,000.00 | 9,458,800.00 | 7.06 |
| 01801 | 信达生物 | 130,000.00 | 9,294,594.40 | 6.94 |
| 06160 | 百济神州 | 48,000.00 | 6,469,738.08 | 4.83 |
| 688382 | 益方生物 | 180,000.00 | 5,907,600.00 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,000.00 | 5,709,000.00 | 4.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 52,000.00 | 5,590,520.00 | 4.17 |
| 002422 | 科伦药业 | 150,000.00 | 5,388,000.00 | 4.02 |
| 01093 | 石药集团 | 650,000.00 | 4,564,309.75 | 3.41 |
| 688192 | 迪哲医药 | 70,000.00 | 4,186,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,090,220.00 | 40.37 | 71.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,451,700.00 | 16.01 | 28.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 2024-06-30 | 83.43 | - | 16.42 | 161,490,474.53 |
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