基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y(019476) |
净值：
0.8802
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.8802 | 2024-10-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 4.12 | 13.13 | 61,367,076.40 |
| 2024-06-30 | - | 4.31 | 12.42 | 58,893,330.25 |
| 2024-03-31 | - | 4.11 | 5.75 | 51,618,918.72 |
| 2023-12-31 | - | 5.24 | 3.64 | 52,516,555.68 |
| 2023-09-30 | - | 5.40 | 3.85 | 50,666,161.84 |
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