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首页 > 基金> 中欧聚瑞债券D(019474)
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中欧聚瑞债券D

(019474)
净值：
1.0809
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1261 2025-04-29
  • 净值走势
中欧聚瑞债券D(019474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.08090.06%
2025-04-281.08030.04%
2025-04-251.07990.00%
2025-04-241.07990.00%
2025-04-231.0799-0.05%
2025-04-221.08040.02%
2025-04-211.0802-0.18%
2025-04-181.08220.02%
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基金情况

基金全称 中欧聚瑞债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0105亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.29%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.240.773,718,002,053.19
2024-12-31-134.120.112,966,801,095.36
2024-09-30-119.840.552,957,128,193.19
2024-06-30-132.331.372,933,041,116.62
2024-03-31-124.771.852,904,206,355.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-09-周锦程6005.95
2023-09-092024-04-26LI TONG2303.13
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