基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长宏混合发起C(019473) |
净值：
0.8923
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：0.8923 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00297 | 中化化肥 | 450,000.00 | 523,244.61 | 4.41 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 515,328.00 | 4.34 |
| 09899 | 网易云音乐 | 3,400.00 | 463,426.77 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 3.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,200.00 | 423,006.82 | 3.57 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 3.26 |
| 605196 | 华通线缆 | 25,000.00 | 340,000.00 | 2.87 |
| 00762 | 中国联通 | 38,000.00 | 304,736.92 | 2.57 |
| 601918 | 新集能源 | 38,000.00 | 259,920.00 | 2.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,000.00 | 250,470.00 | 2.11 |
| 06160 | 百济神州 | 1,600.00 | 245,398.95 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,408,846.00 | 37.17 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643,808.00 | 5.43 | 10.12 |
| 采矿业 | 589,954.00 | 4.97 | 9.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 362,922.00 | 3.06 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,000.00 | 1.95 | 3.63 |
| 金融业 | 125,100.00 | 1.05 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.05 | - | 9.14 | 11,860,805.66 |
| 2024-12-31 | 67.97 | - | 13.27 | 12,102,711.96 |
| 2024-09-30 | 83.54 | - | 5.42 | 13,211,201.33 |
| 2024-06-30 | 75.11 | 2.16 | 7.78 | 14,453,508.82 |
| 2024-03-31 | 86.82 | - | 8.87 | 20,440,044.12 |
微信公众号
证券之星APP
