基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长宏混合发起A(019472) |
净值：
1.0002
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0002 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03339 | 中国龙工 | 320,000.00 | 615,748.64 | 4.90 |
| 09899 | 网易云音乐 | 2,600.00 | 571,427.87 | 4.55 |
| 00297 | 中化化肥 | 480,000.00 | 560,302.08 | 4.46 |
| 00941 | 中国移动 | 7,000.00 | 556,015.92 | 4.43 |
| 02507 | 西锐 | 10,800.00 | 424,494.49 | 3.38 |
| 603950 | 长源东谷 | 16,000.00 | 400,480.00 | 3.19 |
| 601059 | 信达证券 | 23,000.00 | 393,300.00 | 3.13 |
| 688510 | 航亚科技 | 16,000.00 | 386,880.00 | 3.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,800.00 | 377,568.00 | 3.01 |
| 06616 | 环球新材国际 | 88,000.00 | 374,774.97 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,469,312.00 | 27.61 | 50.89 |
| 金融业 | 2,228,994.00 | 17.74 | 32.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,119,560.00 | 8.91 | 16.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.15 | 3.05 | 13.64 | 12,563,666.24 |
| 2025-03-31 | 80.05 | - | 9.14 | 11,860,805.66 |
| 2024-12-31 | 67.97 | - | 13.27 | 12,102,711.96 |
| 2024-09-30 | 83.54 | - | 5.42 | 13,211,201.33 |
| 2024-06-30 | 75.11 | 2.16 | 7.78 | 14,453,508.82 |
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