基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合C(019471) |
净值：
1.1527
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1527 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,980.00 | 11,344,855.60 | 6.48 |
| 600926 | 杭州银行 | 475,500.00 | 7,997,910.00 | 4.57 |
| 01209 | 华润万象生活 | 124,800.00 | 4,319,141.11 | 2.47 |
| 600031 | 三一重工 | 225,700.00 | 4,051,315.00 | 2.31 |
| 02273 | 固生堂 | 124,000.00 | 3,884,359.83 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,847,227.00 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,664,752.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,610,000.00 | 2.06 |
| 00941 | 中国移动 | 41,500.00 | 3,296,380.07 | 1.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 73,300.00 | 3,168,497.32 | 1.81 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 337,650.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,036,730.59 | 36.00 | 71.14 |
| 金融业 | 13,878,748.00 | 7.93 | 15.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,387,518.27 | 2.51 | 4.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,476,147.00 | 1.41 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,292,886.00 | 0.74 | 1.46 |
| 房地产业 | 1,112,874.00 | 0.64 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971,231.00 | 0.55 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 720,740.00 | 0.41 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 438,861.00 | 0.25 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 143,152.00 | 0.08 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 141,408.00 | 0.08 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,571.66 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.15 | 0.09 | 16.84 | 175,122,054.24 |
| 2025-03-31 | 85.12 | 0.05 | 14.56 | 199,824,468.61 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 13.75 | 228,807,467.66 |
| 2024-09-30 | 74.69 | - | 22.20 | 364,484,957.82 |
| 2024-06-30 | 80.92 | - | 18.89 | 324,178,921.57 |
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