基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0277 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 67,300.00 | 348,614.00 | 1.63 |
| 01109 | 华润置地 | 13,919.00 | 331,397.67 | 1.55 |
| 002572 | 索菲亚 | 18,000.00 | 290,700.00 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,500.00 | 226,500.00 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 451.00 | 206,849.58 | 0.97 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 3,800.00 | 205,656.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 177,058.00 | 0.83 |
| 601111 | 中国国航 | 13,000.00 | 92,560.00 | 0.43 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4,900.00 | 74,872.00 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 2,200.00 | 61,182.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,960.00 | 3.75 | 47.20 |
| 金融业 | 348,614.00 | 1.63 | 20.54 |
| 采矿业 | 268,685.00 | 1.26 | 15.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,432.00 | 0.78 | 9.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,469.00 | 0.49 | 6.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,945.00 | 0.03 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.82 | 85.48 | 1.82 | 21,339,668.48 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 83.56 | 6.44 | 43,820,798.63 |
| 2024-09-30 | 11.70 | 83.10 | 5.02 | 226,005,824.17 |
| 2024-06-30 | - | 113.38 | 0.24 | 591,938,540.05 |
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