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首页 > 基金> 银华月月享30天持有期债券A(019464)
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银华月月享30天持有期债券A

(019464)
净值：
1.0480
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0480 2025-06-04
  • 净值走势
银华月月享30天持有期债券A(019464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04800.00%
2025-06-031.04800.01%
2025-05-301.04790.02%
2025-05-291.0477-0.02%
2025-05-281.0479-0.02%
2025-05-271.04810.00%
2025-05-261.04810.01%
2025-05-231.04800.00%
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基金情况

基金全称 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.22亿元 份额规模 4.0454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.672.891,437,221,451.96
2024-12-31-105.411.251,399,556,227.55
2024-09-30-114.280.91504,911,666.61
2024-06-30-118.631.44410,119,557.06
2024-03-31-115.871.42527,859,505.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-魏昕宇2971.84
2023-11-07-王树丽5774.80
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