首页 > 基金> 摩根瑞锦纯债债券C(019461)

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摩根瑞锦纯债债券C

(019461)

净值：

1.0786

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0786

2025-07-18

净值走势

摩根瑞锦纯债债券C(019461)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0786	-0.01%
2025-07-17	1.0787	0.00%
2025-07-16	1.0787	-0.05%
2025-07-15	1.0792	0.23%
2025-07-14	1.0767	-0.07%
2025-07-11	1.0775	-0.02%
2025-07-10	1.0777	-0.17%
2025-07-09	1.0795	0.01%

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基金情况

基金全称	摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金管理(中国)
基金经理	雷杨娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.13亿元	份额规模	1.9875亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-0.06%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	4.52%
最近两年	-

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基金要闻

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摩根瑞锦纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.48	0.16	303,012,856.91
2024-12-31	-	100.67	1.39	303,116,654.97
2024-09-30	-	89.77	10.07	296,866,581.19
2024-06-30	-	109.86	0.55	309,410,459.02
2024-03-31	-	102.18	1.17	305,904,367.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-24	-	雷杨娟	637	7.86

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基金公告

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