基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安先进制造主题股票发起A(019457) |
净值：
1.7274
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.7274 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 1,325,600.00 | 95,443,200.00 | 6.73 |
| 00425 | 敏实集团 | 3,232,000.00 | 66,022,261.76 | 4.65 |
| 003021 | 兆威机电 | 532,610.00 | 57,601,771.50 | 4.06 |
| 688322 | 奥比中光 | 967,777.00 | 57,108,520.77 | 4.03 |
| 688320 | 禾川科技 | 1,197,009.00 | 56,606,555.61 | 3.99 |
| 603809 | 豪能股份 | 3,459,632.00 | 52,932,369.60 | 3.73 |
| 300852 | 四会富仕 | 1,578,990.00 | 50,954,007.30 | 3.59 |
| 688279 | 峰岹科技 | 263,110.00 | 48,806,905.00 | 3.44 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,243,879.00 | 45,712,553.25 | 3.22 |
| 002850 | 科达利 | 376,000.00 | 42,551,920.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,097,878,849.24 | 77.40 | 95.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,806,905.00 | 3.44 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.24 | 0.11 | 17.50 | 1,418,407,243.06 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 0.12 | 11.88 | 1,320,809,582.70 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 10.89 | 48,018,388.96 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 11.10 | 96,905,165.55 |
| 2024-06-30 | 90.80 | 0.33 | 13.77 | 124,183,331.34 |
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