基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富稳健养老一年混合(FOF)Y(019456) |
净值：
1.0845
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0845 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.01 | 6.04 | 9.41 | 19,941,971.18 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 5.72 | 1.75 | 21,303,356.82 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 5.85 | 5.76 | 34,642,285.89 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 5.49 | 8.27 | 82,556,265.88 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 6.16 | 9.91 | 115,339,258.68 |
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