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首页 > 基金> 中欧兴悦债券C(019451)
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中欧兴悦债券C

(019451)
净值：
1.0878
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0878 2025-04-18
  • 净值走势
中欧兴悦债券C(019451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08780.00%
2025-04-171.08780.00%
2025-04-161.08780.01%
2025-04-151.08770.00%
2025-04-141.08770.01%
2025-04-111.08760.01%
2025-04-101.08750.00%
2025-04-091.08750.00%
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基金情况

基金全称 中欧兴悦债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程 苏佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-131.400.37968,106,725.68
2024-09-30-117.520.481,012,361,035.01
2024-06-30-105.360.071,010,501,984.19
2024-03-31-95.380.171,002,046,446.93
2023-12-31-105.370.35212,619,036.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-苏佳2921.30
2023-09-09-周锦程5893.49
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