基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧兴悦债券C(019451) |
净值：
1.0735
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1016 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.95 | 1.80 | 1,014,567,327.12 |
| 2025-03-31 | - | 118.43 | 0.45 | 976,875,933.25 |
| 2024-12-31 | - | 131.40 | 0.37 | 968,106,725.68 |
| 2024-09-30 | - | 117.52 | 0.48 | 1,012,361,035.01 |
| 2024-06-30 | - | 105.36 | 0.07 | 1,010,501,984.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-29 | - | 闫沛贤 | 100 | 1.00 |
| 2024-07-02 | - | 苏佳 | 431 | 2.61 |
| 2023-09-09 | 2025-05-29 | 周锦程 | 628 | 3.80 |
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