基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)C(019449) |
净值：
1.8232
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：1.8232 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 6758 | 索尼集团公司 | 766,100.00 | 139,473,542.11 | 6.71 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 460,900.00 | 84,578,480.00 | 4.07 |
| 8766 | 东京海上控股株式会社 | 291,500.00 | 80,851,687.62 | 3.89 |
| 7203 | 丰田汽车 | 619,200.00 | 78,326,744.26 | 3.77 |
| 7974 | 任天堂 | 157,700.00 | 77,094,649.19 | 3.71 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 760,100.00 | 73,913,571.99 | 3.55 |
| 4452 | 花王 | 197,500.00 | 61,817,878.21 | 2.97 |
| 4063 | 信越化学工业 | 295,800.00 | 60,589,240.52 | 2.91 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 179,100.00 | 59,765,285.83 | 2.87 |
| 7269 | 铃木 | 672,500.00 | 58,858,914.88 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 373,885,359.44 | 17.97 | 19.82 |
| 消费者非必需品 | 350,768,127.45 | 16.86 | 18.60 |
| 金融 | 317,062,970.99 | 15.24 | 16.81 |
| 信息技术 | 222,902,925.98 | 10.72 | 11.82 |
| 电信服务 | 197,658,733.54 | 9.50 | 10.48 |
| 消费者常用品 | 158,903,405.56 | 7.64 | 8.42 |
| 基础材料 | 153,452,394.78 | 7.38 | 8.14 |
| 医疗保健 | 70,247,566.68 | 3.38 | 3.72 |
| 房地产 | 41,245,857.57 | 1.98 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.68 | - | 11.48 | 2,080,093,189.92 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.34 | 2,032,630,710.64 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 7.21 | 2,097,507,180.66 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 9.19 | 2,278,095,813.16 |
| 2024-03-31 | 91.60 | - | 7.91 | 2,667,343,611.52 |
微信公众号
证券之星APP
