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首页 > 基金> 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)
净值：
1.0215
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0215 2025-04-18
  • 净值走势
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02150.00%
2025-04-171.02150.01%
2025-04-161.02140.00%
2025-04-151.02140.00%
2025-04-141.0214-0.02%
2025-04-111.02160.01%
2025-04-101.02150.01%
2025-04-091.02140.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 白严
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.262.9637,459,898.05
2024-09-30-118.460.2152,048,411.38
2024-06-30-116.290.49119,254,075.49
2024-03-31-138.151.0199,219,806.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-白严4862.05
2023-11-212025-02-07程嘉伟4442.00
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