基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441) |
净值：
1.4099
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4099 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 33,764.00 | 38,186,652.29 | 8.61 |
| MSFT | 微软 | 10,285.00 | 36,622,408.64 | 8.26 |
| AAPL | 苹果 | 20,668.00 | 30,355,710.85 | 6.85 |
| AMZN | 亚马逊 | 14,691.00 | 23,072,586.51 | 5.20 |
| AVGO | 博通 | 10,761.00 | 21,234,337.92 | 4.79 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,004.00 | 15,872,207.99 | 3.58 |
| NFLX | 奈飞 | 1,449.00 | 13,890,542.93 | 3.13 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,036.00 | 11,451,868.41 | 2.58 |
| COST | 开市客 | 1,510.00 | 10,700,742.57 | 2.41 |
| GOOGL | 谷歌-A | 8,054.00 | 10,160,604.87 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 220,362,661.83 | 49.71 | 52.91 |
| 通信服务 | 64,279,611.99 | 14.50 | 15.43 |
| 可选消费品 | 55,779,264.99 | 12.58 | 13.39 |
| 必需消费品 | 21,606,315.74 | 4.87 | 5.19 |
| 医疗保健 | 20,085,444.76 | 4.53 | 4.82 |
| 工业 | 18,675,975.27 | 4.21 | 4.48 |
| 公用事业 | 5,842,185.73 | 1.32 | 1.40 |
| 材料 | 5,383,951.13 | 1.21 | 1.29 |
| 能源 | 1,904,429.70 | 0.43 | 0.46 |
| 金融 | 1,761,541.90 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产 | 826,491.87 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 9.40 | 443,333,419.23 |
| 2025-03-31 | 92.80 | - | 7.08 | 507,154,448.88 |
| 2024-12-31 | 92.13 | - | 11.93 | 599,187,792.62 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 11.35 | 439,554,152.68 |
| 2024-06-30 | 89.00 | - | 15.52 | 145,910,118.13 |
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