基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信银发商机混合C(019440) |
净值：
2.8190
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.8190 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 848,100.00 | 6,437,079.00 | 9.77 |
| 600036 | 招商银行 | 82,000.00 | 3,767,900.00 | 5.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,664,752.00 | 5.56 |
| 000858 | 五粮液 | 23,400.00 | 2,782,260.00 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 39,640.00 | 2,756,962.00 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,097.00 | 2,327,594.93 | 3.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,312.00 | 2,317,017.36 | 3.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 96,000.00 | 2,240,640.00 | 3.40 |
| 601211 | 国泰海通 | 102,300.00 | 1,960,068.00 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,901,503.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,873,961.49 | 37.77 | 42.06 |
| 金融业 | 18,223,711.00 | 27.67 | 30.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,699,453.00 | 11.69 | 13.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,031,042.72 | 7.64 | 8.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,535,639.04 | 2.33 | 2.60 |
| 采矿业 | 746,260.00 | 1.13 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 334,410.00 | 0.51 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 268,268.00 | 0.41 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,292.00 | 0.34 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200,550.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.79 | 5.64 | 1.15 | 65,861,140.48 |
| 2025-03-31 | 89.02 | 6.20 | 1.27 | 67,189,162.48 |
| 2024-12-31 | 90.31 | 6.40 | 1.76 | 64,888,109.19 |
| 2024-09-30 | 85.34 | 5.05 | 1.09 | 67,914,025.31 |
| 2024-06-30 | 90.62 | 7.93 | 0.99 | 57,652,695.35 |
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