基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安消费机遇混合发起C(019434) |
净值：
1.0521
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.0521 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 23,400.00 | 640,692.00 | 6.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 480,634.13 | 4.86 |
| 603816 | 顾家家居 | 18,500.00 | 472,120.00 | 4.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,710.85 | 4.64 |
| 002572 | 索菲亚 | 32,400.00 | 453,924.00 | 4.59 |
| 600702 | 舍得酒业 | 7,800.00 | 400,920.00 | 4.06 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,200.00 | 362,880.00 | 3.67 |
| 600060 | 海信视像 | 14,300.00 | 329,186.00 | 3.33 |
| 01585 | 雅迪控股 | 28,000.00 | 320,714.58 | 3.24 |
| 688169 | 石头科技 | 2,013.00 | 315,135.15 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.89 | - | 14.92 | 9,885,966.81 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 10.68 | 10,634,525.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 29.39 | 11,755,239.44 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 10.39 | 11,707,282.63 |
| 2024-06-30 | 81.53 | - | 20.56 | 11,849,211.69 |
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