基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安消费机遇混合发起A(019433) |
净值：
0.9735
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9735 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 23,500.00 | 838,950.00 | 7.14 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 56,400.00 | 808,212.00 | 6.88 |
| 002984 | 森麒麟 | 30,660.00 | 756,075.60 | 6.43 |
| 603816 | 顾家家居 | 17,700.00 | 488,166.00 | 4.15 |
| 603027 | 千禾味业 | 34,200.00 | 414,162.00 | 3.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,200.00 | 400,640.00 | 3.41 |
| 002252 | 上海莱士 | 51,300.00 | 370,386.00 | 3.15 |
| 300979 | 华利集团 | 4,500.00 | 353,925.00 | 3.01 |
| 002508 | 老板电器 | 16,500.00 | 353,595.00 | 3.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,500.00 | 326,740.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,017,531.60 | 59.70 | 84.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,269,682.00 | 10.80 | 15.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 29.39 | 11,755,239.44 |
| 2024-09-30 | 88.28 | - | 10.39 | 11,707,282.63 |
| 2024-06-30 | 81.53 | - | 20.56 | 11,849,211.69 |
| 2024-03-31 | 93.57 | - | 8.31 | 10,014,764.67 |
| 2023-12-31 | 89.53 | - | 10.86 | 9,390,504.87 |
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