基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿信混合A(019431) |
净值：
2.0319
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日增长率：
0.77%
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累计净值：2.0319 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,568,286.00 | 381,290,898.16 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,602,440.00 | 379,591,898.40 | 7.57 |
| 09926 | 康方生物 | 3,455,000.00 | 289,714,887.64 | 5.78 |
| 300502 | 新易盛 | 1,961,260.00 | 249,119,245.20 | 4.97 |
| 301061 | 匠心家居 | 2,980,507.00 | 231,108,512.78 | 4.61 |
| 01801 | 信达生物 | 3,226,000.00 | 230,648,934.88 | 4.60 |
| 000880 | 潍柴重机 | 5,983,065.00 | 226,279,518.30 | 4.51 |
| 688235 | 百济神州 | 763,896.00 | 178,476,661.44 | 3.56 |
| 01530 | 三生制药 | 7,920,500.00 | 170,826,314.41 | 3.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,595,600.00 | 167,614,200.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,683,534,034.58 | 53.50 | 91.59 |
| 采矿业 | 167,614,200.00 | 3.34 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,845,006.11 | 1.43 | 2.45 |
| 金融业 | 4,855,500.00 | 0.10 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,993,708.00 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.01 | 0.10 | 13.33 | 5,015,881,591.33 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.15 | 13.95 | 3,422,062,390.67 |
| 2024-12-31 | 86.53 | 0.40 | 8.69 | 1,323,073,311.79 |
| 2024-09-30 | 81.87 | - | 13.69 | 1,622,672,645.89 |
| 2024-06-30 | 85.23 | - | 13.58 | 1,486,241,837.88 |
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