基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿信混合A(019431) |
净值：
1.2670
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2670 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,568,286.00 | 226,496,404.31 | 6.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 439,500.00 | 164,768,550.00 | 4.81 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,835,872.00 | 143,106,222.40 | 4.18 |
| 689009 | 九号公司 | 2,069,924.00 | 134,959,044.80 | 3.94 |
| 09926 | 康方生物 | 1,866,000.00 | 131,216,459.44 | 3.83 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,141,549.00 | 119,291,870.50 | 3.49 |
| 688235 | 百济神州 | 489,952.00 | 117,020,135.68 | 3.42 |
| 600595 | 中孚实业 | 28,346,790.00 | 116,505,306.90 | 3.40 |
| 300752 | 隆利科技 | 5,605,422.00 | 116,200,398.06 | 3.40 |
| 603530 | 神马电力 | 4,115,372.00 | 116,094,644.12 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,145,375,020.09 | 62.69 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,891,908.89 | 7.74 | 10.59 |
| 采矿业 | 82,556,642.60 | 2.41 | 3.30 |
| 金融业 | 4,274,500.00 | 0.12 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,969,602.00 | 0.06 | 0.08 |
| 建筑业 | 1,053,990.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.15 | 13.95 | 3,422,062,390.67 |
| 2024-12-31 | 86.53 | 0.40 | 8.69 | 1,323,073,311.79 |
| 2024-09-30 | 81.87 | - | 13.69 | 1,622,672,645.89 |
| 2024-06-30 | 85.23 | - | 13.58 | 1,486,241,837.88 |
| 2024-03-31 | 89.11 | - | 22.21 | 403,943,543.26 |
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