基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.0821
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0821 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 1,049,400.00 | 9,455,094.00 | 8.41 |
| 600380 | 健康元 | 547,000.00 | 6,334,260.00 | 5.64 |
| 600486 | 扬农化工 | 115,000.00 | 6,101,900.00 | 5.43 |
| 000028 | 国药一致 | 236,200.00 | 6,044,358.00 | 5.38 |
| 600546 | 山煤国际 | 560,000.00 | 6,025,600.00 | 5.36 |
| 000581 | 威孚高科 | 245,649.00 | 5,239,693.17 | 4.66 |
| 000923 | 河钢资源 | 332,100.00 | 5,230,575.00 | 4.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 173,500.00 | 4,479,770.00 | 3.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 271,600.00 | 4,456,956.00 | 3.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 230,000.00 | 3,930,886.67 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 66,500.00 | 1,727,005.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,844,988.19 | 40.79 | 46.54 |
| 采矿业 | 12,983,180.00 | 11.55 | 13.18 |
| 房地产业 | 10,962,086.00 | 9.75 | 11.13 |
| 金融业 | 9,451,179.00 | 8.41 | 9.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,561,451.00 | 6.73 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 6,044,358.00 | 5.38 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,119,110.00 | 2.78 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,814,139.72 | 1.61 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 729,652.00 | 0.65 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.29 | 2.71 | 3.85 | 112,380,904.21 |
| 2024-12-31 | 93.95 | 3.05 | 2.93 | 116,524,361.99 |
| 2024-09-30 | 84.23 | 4.39 | 2.20 | 229,987,926.34 |
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