基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0641 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 1,139,000.00 | 8,747,520.00 | 7.51 |
| 600486 | 扬农化工 | 127,000.00 | 7,349,490.00 | 6.31 |
| 600380 | 健康元 | 638,600.00 | 7,197,022.00 | 6.18 |
| 000028 | 国药一致 | 245,500.00 | 7,180,875.00 | 6.16 |
| 600546 | 山煤国际 | 573,700.00 | 6,786,871.00 | 5.82 |
| 000581 | 威孚高科 | 326,000.00 | 6,154,880.00 | 5.28 |
| 000923 | 河钢资源 | 349,300.00 | 4,855,270.00 | 4.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 197,800.00 | 4,808,518.00 | 4.13 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 787,500.00 | 4,386,375.00 | 3.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 230,000.00 | 4,072,353.50 | 3.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 230,000.00 | 4,072,353.50 | 3.49 |
| 600938 | 中国海油 | 103,500.00 | 3,054,285.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,071,621.20 | 36.96 | 42.77 |
| 采矿业 | 14,696,426.00 | 12.61 | 14.59 |
| 房地产业 | 11,464,338.00 | 9.84 | 11.38 |
| 金融业 | 10,658,551.40 | 9.15 | 10.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,334,439.00 | 6.29 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 7,180,875.00 | 6.16 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,368,830.00 | 2.89 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,944,011.67 | 1.67 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 983,340.00 | 0.84 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.95 | 3.05 | 2.93 | 116,524,361.99 |
| 2024-09-30 | 84.23 | 4.39 | 2.20 | 229,987,926.34 |
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