基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管双鑫一年持有期债券A(019424) |
净值：
1.0764
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0764 | 2025-09-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,866,180.00 | 3.87 | 62.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,133,300.00 | 1.53 | 24.72 |
| 采矿业 | 585,000.00 | 0.79 | 12.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.19 | 97.50 | 1.20 | 74,081,933.93 |
| 2025-03-31 | 3.39 | 108.15 | 3.40 | 86,879,725.72 |
| 2024-12-31 | 0.61 | 101.27 | 1.63 | 88,009,059.12 |
| 2024-09-30 | 1.27 | 118.01 | 0.43 | 299,214,730.99 |
| 2024-06-30 | - | 119.06 | 1.17 | 299,642,396.58 |
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