基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安远见慧选混合发起式A1(019421) |
净值：
0.9094
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9094 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,371.00 | 902,118.00 | 5.22 |
| 601088 | 中国神华 | 20,100.00 | 873,948.00 | 5.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,200.00 | 800,930.00 | 4.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,400.00 | 525,132.00 | 3.04 |
| 601615 | 明阳智能 | 41,500.00 | 523,315.00 | 3.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,800.00 | 514,990.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 14,600.00 | 431,430.00 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 398,666.00 | 2.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 27,800.00 | 398,374.00 | 2.30 |
| 601567 | 三星医疗 | 12,300.00 | 378,348.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,599,601.83 | 49.74 | 66.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,344.74 | 8.65 | 11.55 |
| 采矿业 | 961,056.00 | 5.56 | 7.43 |
| 金融业 | 698,370.00 | 4.04 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608,740.00 | 3.52 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408,626.00 | 2.36 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,044.00 | 0.51 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 83,142.00 | 0.48 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.87 | - | 26.02 | 17,290,002.82 |
| 2024-09-30 | 76.49 | - | 25.45 | 22,342,961.50 |
| 2024-06-30 | 78.49 | - | 22.87 | 28,229,926.25 |
| 2024-03-31 | 51.80 | - | 51.46 | 42,727,275.56 |
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