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首页 > 基金> 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)
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国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A

(019419)
净值：
1.0391
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0391 2025-04-16
  • 净值走势
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.03910.13%
2025-04-151.03780.00%
2025-04-141.03780.07%
2025-04-111.03710.05%
2025-04-101.03660.05%
2025-04-091.03610.01%
2025-04-081.0360-0.01%
2025-04-071.0361-0.43%
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基金情况

基金全称 国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.25%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.5610,396,841.91
2024-09-30--7.2810,234,731.36
2024-06-30--6.1710,197,389.60
2024-03-31--5.7910,115,013.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-高琛5013.91
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