首页 > 基金> 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)

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国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A

(019419)

净值：

1.0411

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0411

2025-05-30

净值走势

国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0411	0.04%
2025-05-29	1.0407	-0.01%
2025-05-28	1.0408	-0.04%
2025-05-27	1.0412	-0.09%
2025-05-26	1.0421	0.02%
2025-05-23	1.0419	-0.01%
2025-05-22	1.0420	-0.03%
2025-05-21	1.0423	0.11%

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基金情况

基金全称	国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰君安资管
基金经理	高琛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0801亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.07%
最近三月	0.60%
最近六月	0.00%
最近一年	2.33%
最近两年	-

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基金要闻

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国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.09	10,394,602.60
2024-12-31	-	-	5.56	10,396,841.91
2024-09-30	-	-	7.28	10,234,731.36
2024-06-30	-	-	6.17	10,197,389.60
2024-03-31	-	-	5.79	10,115,013.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-08	-	高琛	546	4.11

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基金公告

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