基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券C(019418) |
净值：
1.1100
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1100 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 56,300.00 | 4,064,860.00 | 0.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 3,455,414.00 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 22,120.00 | 2,809,682.40 | 0.08 |
| 603379 | 三美股份 | 57,100.00 | 2,747,652.00 | 0.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 0.07 |
| 600166 | 福田汽车 | 912,500.00 | 2,472,875.00 | 0.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,400.00 | 2,456,134.00 | 0.07 |
| 000651 | 格力电器 | 53,200.00 | 2,389,744.00 | 0.06 |
| 600582 | 天地科技 | 370,100.00 | 2,216,899.00 | 0.06 |
| 601717 | 郑煤机 | 126,400.00 | 2,100,768.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,732,340.74 | 3.84 | 72.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,681,573.00 | 0.23 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,330,337.85 | 0.22 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 7,995,610.50 | 0.21 | 4.06 |
| 金融业 | 6,722,618.00 | 0.18 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,413,557.00 | 0.17 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,556,555.00 | 0.12 | 2.31 |
| 采矿业 | 3,358,697.00 | 0.09 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,054,816.00 | 0.08 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,914,484.48 | 0.08 | 1.48 |
| 建筑业 | 1,837,372.00 | 0.05 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,280.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.29 | 99.48 | 0.67 | 3,719,847,923.89 |
| 2025-03-31 | 4.33 | 99.22 | 0.76 | 3,456,084,212.63 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 98.68 | 0.81 | 1,638,521,298.65 |
| 2024-09-30 | 6.22 | 115.30 | 2.72 | 1,026,251,097.32 |
| 2024-06-30 | 8.73 | 103.74 | 0.78 | 1,075,699,405.94 |
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