基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧磐固债券A(019417) |
净值：
1.1111
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1111 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,035,280.00 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 37,500.00 | 2,943,750.00 | 0.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,500.00 | 2,811,750.00 | 0.08 |
| 000858 | 五粮液 | 21,100.00 | 2,771,485.00 | 0.08 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 345,600.00 | 2,094,336.00 | 0.06 |
| 601222 | 林洋能源 | 273,100.00 | 1,796,998.00 | 0.05 |
| 300770 | 新媒股份 | 40,800.00 | 1,616,904.00 | 0.05 |
| 601919 | 中远海控 | 106,700.00 | 1,552,485.00 | 0.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,600.00 | 1,544,400.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,044,653.29 | 2.75 | 63.57 |
| 金融业 | 21,920,850.00 | 0.63 | 14.66 |
| 采矿业 | 6,404,286.00 | 0.19 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,364,769.00 | 0.18 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,666,997.59 | 0.16 | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,533,637.00 | 0.10 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,003,078.00 | 0.09 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 2,322,160.00 | 0.07 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,314,294.00 | 0.07 | 1.55 |
| 建筑业 | 1,149,219.00 | 0.03 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 951,250.00 | 0.03 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 826,452.00 | 0.02 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.33 | 99.22 | 0.76 | 3,456,084,212.63 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 98.68 | 0.81 | 1,638,521,298.65 |
| 2024-09-30 | 6.22 | 115.30 | 2.72 | 1,026,251,097.32 |
| 2024-06-30 | 8.73 | 103.74 | 0.78 | 1,075,699,405.94 |
| 2024-03-31 | 11.40 | 100.72 | 1.36 | 731,062,322.20 |
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