基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) |
净值：
1.7188
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.7188 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 42,300.00 | 3,024,318.02 | 8.44 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,500.00 | 2,237,925.30 | 6.25 |
| 09926 | 康方生物 | 25,000.00 | 2,096,345.06 | 5.85 |
| 06160 | 百济神州 | 15,000.00 | 2,021,793.15 | 5.64 |
| 01093 | 石药集团 | 268,000.00 | 1,881,900.02 | 5.25 |
| 02359 | 药明康德 | 23,000.00 | 1,649,671.96 | 4.60 |
| 09606 | 映恩生物-B | 6,800.00 | 1,467,218.12 | 4.09 |
| 01177 | 中国生物制药 | 257,000.00 | 1,232,792.25 | 3.44 |
| 01530 | 三生制药 | 45,000.00 | 970,542.79 | 2.71 |
| 02157 | 乐普生物-B | 190,000.00 | 935,660.70 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 31,766,289.55 | 88.65 | 98.28 |
| 必需消费品 | 352,924.65 | 0.98 | 1.09 |
| 金融 | 204,276.80 | 0.57 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 6.70 | 35,834,270.73 |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 19.18 | 25,421,615.56 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 10.74 | 11,687,030.67 |
| 2024-09-30 | 83.92 | - | 12.18 | 11,775,323.90 |
| 2024-06-30 | 87.26 | - | 7.93 | 9,330,032.83 |
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