基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股医药行业混合发起(QDII)A(019415) |
净值：
1.1327
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.1327 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 43,800.00 | 1,883,569.85 | 7.41 |
| 02269 | 药明生物 | 68,500.00 | 1,709,934.78 | 6.73 |
| 09926 | 康方生物 | 22,000.00 | 1,547,032.21 | 6.09 |
| 06160 | 百济神州 | 10,000.00 | 1,533,743.46 | 6.03 |
| 02359 | 药明康德 | 16,000.00 | 1,021,757.38 | 4.02 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,800.00 | 1,019,764.06 | 4.01 |
| 01177 | 中国生物制药 | 250,000.00 | 865,153.13 | 3.40 |
| 02268 | 药明合联 | 19,000.00 | 778,499.39 | 3.06 |
| 02378 | 保诚 | 10,000.00 | 776,100.03 | 3.05 |
| 01093 | 石药集团 | 170,000.00 | 774,992.63 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 19,548,066.53 | 76.90 | 89.10 |
| 必需消费品 | 1,270,178.93 | 5.00 | 5.79 |
| 金融 | 1,031,520.92 | 4.06 | 4.70 |
| 材料 | 89,040.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.85 | - | 19.18 | 25,421,615.56 |
| 2024-12-31 | 87.39 | - | 10.74 | 11,687,030.67 |
| 2024-09-30 | 83.92 | - | 12.18 | 11,775,323.90 |
| 2024-06-30 | 87.26 | - | 7.93 | 9,330,032.83 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 7.73 | 9,454,732.13 |
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