基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城消费增值混合C(019414) |
净值：
1.1044
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1044 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688114 | 华大智造 | 1,231,994.00 | 79,870,171.02 | 8.90 |
| 002044 | 美年健康 | 15,000,000.00 | 77,100,000.00 | 8.59 |
| 300676 | 华大基因 | 1,500,999.00 | 74,704,720.23 | 8.32 |
| 603882 | 金域医学 | 2,600,500.00 | 74,270,280.00 | 8.27 |
| 603108 | 润达医疗 | 4,100,000.00 | 72,406,000.00 | 8.07 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,410,058.00 | 70,831,604.62 | 7.89 |
| 688277 | 天智航 | 4,690,896.00 | 65,203,454.40 | 7.26 |
| 300244 | 迪安诊断 | 4,300,000.00 | 64,070,000.00 | 7.14 |
| 301230 | 泓博医药 | 1,600,930.00 | 55,104,010.60 | 6.14 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,350,000.00 | 43,780,500.00 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,976,587.55 | 37.98 | 41.07 |
| 卫生和社会工作 | 215,954,380.00 | 24.06 | 26.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,998,801.21 | 14.48 | 15.66 |
| 批发和零售业 | 72,435,776.80 | 8.07 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,831,604.62 | 7.89 | 8.53 |
| 建筑业 | 31,040.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,060.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 7.01 | 897,671,533.63 |
| 2025-03-31 | 91.77 | - | 9.63 | 1,012,960,252.61 |
| 2024-12-31 | 87.23 | - | 14.48 | 393,670,051.99 |
| 2024-09-30 | 89.94 | 0.16 | 7.36 | 501,143,547.55 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 9.20 | 464,561,905.85 |
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