首页 > 基金> 富达裕达纯债C(019407)

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富达裕达纯债C

(019407)

净值：

1.0259

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0559

2025-09-03

净值走势

富达裕达纯债C(019407)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0259	0.07%
2025-09-02	1.0252	0.02%
2025-09-01	1.0250	0.04%
2025-08-29	1.0246	0.06%
2025-08-28	1.0240	-0.06%
2025-08-27	1.0246	-0.01%
2025-08-26	1.0247	0.04%
2025-08-25	1.0243	0.05%

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基金情况

基金全称	富达裕达纯债债券型证券投资基金
基金公司	富达基金(中国)
基金经理	成皓何萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0246亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.05%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	-

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基金要闻

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富达裕达纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.69	18.90	1,351,971,186.63
2025-03-31	-	90.22	2.74	1,458,492,155.88
2024-12-31	-	93.27	6.86	1,943,114,619.33
2024-09-30	-	106.88	7.89	2,360,958,393.11
2024-06-30	-	90.43	9.59	4,228,225,782.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-18	-	何萌	199	0.28
2023-11-22	-	成皓	653	5.62

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基金公告

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