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华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405) |
净值：
1.0652
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0652 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,500.00 | 27,720.00 | 0.17 |
| 601919 | 中远海控 | 1,400.00 | 21,700.00 | 0.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 500.00 | 20,150.00 | 0.13 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,900.00 | 12,882.00 | 0.08 |
| 600009 | 上海机场 | 300.00 | 10,245.00 | 0.06 |
| 601111 | 中国国航 | 1,000.00 | 7,910.00 | 0.05 |
| 600115 | 中国东航 | 1,800.00 | 7,200.00 | 0.05 |
| 600115 | 中国东航 | 1,800.00 | 7,200.00 | 0.05 |
| 600029 | 南方航空 | 1,100.00 | 7,139.00 | 0.04 |
| 601021 | 春秋航空 | 100.00 | 5,767.00 | 0.04 |
| 600233 | 圆通速递 | 400.00 | 5,676.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214,012.10 | 1.34 | 91.56 |
| 租赁和商务服务业 | 11,839.00 | 0.07 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 5,740.00 | 0.04 | 2.46 |
| 制造业 | 2,138.00 | 0.01 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.46 | - | 5.28 | 15,968,498.29 |
| 2024-09-30 | 1.77 | - | 5.96 | 13,581,142.18 |
| 2024-06-30 | 1.71 | - | 6.49 | 12,733,455.92 |
| 2024-03-31 | 1.77 | - | 6.24 | 11,393,779.21 |
| 2023-12-31 | 1.74 | - | 5.74 | 11,121,569.26 |
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