基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞元三年定期开放混合(019401) |
净值：
1.2136
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.2136 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 3,185,173.00 | 189,008,165.82 | 9.52 |
| 605056 | 咸亨国际 | 4,809,800.00 | 73,611,720.00 | 3.71 |
| 00991 | 大唐发电 | 33,414,000.00 | 60,943,794.60 | 3.07 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 13,927,315.00 | 52,836,222.04 | 2.66 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 10,930,000.00 | 50,436,124.31 | 2.54 |
| 002311 | 海大集团 | 769,531.00 | 45,086,821.29 | 2.27 |
| 00916 | 龙源电力 | 6,949,000.00 | 44,803,583.69 | 2.26 |
| 688768 | 容知日新 | 913,676.00 | 40,558,077.64 | 2.04 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 9,219,000.00 | 37,076,047.69 | 1.87 |
| 601991 | 大唐发电 | 11,555,000.00 | 36,629,350.00 | 1.85 |
| 01798 | 大唐新能源 | 14,435,000.00 | 32,120,155.73 | 1.62 |
| 600027 | 华电国际 | 5,280,400.00 | 28,883,788.00 | 1.46 |
| 600011 | 华能国际 | 1,663,600.00 | 11,878,104.00 | 0.60 |
| 600956 | 新天绿能 | 1,800.00 | 13,896.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,131,984.84 | 36.94 | 64.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,930,529.40 | 7.86 | 13.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,460,002.96 | 3.80 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 73,611,720.00 | 3.71 | 6.51 |
| 采矿业 | 56,245,483.00 | 2.83 | 4.98 |
| 金融业 | 29,961,990.00 | 1.51 | 2.65 |
| 房地产业 | 3,400,914.00 | 0.17 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,394.00 | 0.12 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,203.63 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.03 | 0.04 | 21.70 | 1,984,914,243.72 |
| 2025-03-31 | 80.09 | 0.03 | 22.99 | 1,897,719,266.00 |
| 2024-12-31 | 71.58 | 0.03 | 29.59 | 1,805,578,917.98 |
| 2024-09-30 | 81.85 | 0.03 | 8.94 | 1,866,646,129.94 |
| 2024-06-30 | 85.12 | - | 15.13 | 1,792,764,268.79 |
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