首页 > 基金> 国泰君安安睿纯债债券A(019400)

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国泰君安安睿纯债债券A

(019400)

净值：

1.0306

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0656

2025-04-18

净值走势

国泰君安安睿纯债债券A(019400)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0306	0.01%
2025-04-17	1.0305	-0.07%
2025-04-16	1.0312	0.02%
2025-04-15	1.0310	-0.01%
2025-04-14	1.0311	0.00%
2025-04-11	1.0311	0.05%
2025-04-10	1.0306	0.06%
2025-04-09	1.0300	0.05%

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基金情况

基金全称	国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰君安资管
基金经理	朱莹杨勇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	39.97亿元	份额规模	38.3594亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.76%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	4.30%
最近两年	-

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基金要闻

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国泰君安安睿纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.03	0.07	4,980,557,810.92
2024-09-30	-	87.00	0.67	2,578,307,587.56
2024-06-30	-	99.72	0.32	2,188,690,389.91
2024-03-31	-	117.68	0.78	1,741,555,454.97
2023-12-31	-	95.11	6.43	4,580,337,878.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-08	-	杨勇	499	6.65
2023-12-05	-	朱莹	502	6.65

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基金公告

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