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首页 > 基金> 国投瑞银恒睿添利债券C(019399)
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国投瑞银恒睿添利债券C

(019399)
净值：
1.0425
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0425 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银恒睿添利债券C(019399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04250.00%
2025-04-171.04250.00%
2025-04-161.04250.01%
2025-04-151.04240.00%
2025-04-141.04240.01%
2025-04-111.04230.01%
2025-04-101.04220.01%
2025-04-091.04210.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.8985亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.0913.85350,486,258.11
2024-12-31-103.794.48988,127,404.19
2024-09-30-111.302.421,009,535,360.47
2024-06-30-105.301.481,207,422,852.94
2024-03-31-88.762.10609,585,222.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-14-李达夫4944.25
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