首页 > 基金> 国投瑞银恒睿添利债券C(019399)

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国投瑞银恒睿添利债券C

(019399)

净值：

1.0485

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0485

2025-07-18

净值走势

国投瑞银恒睿添利债券C(019399)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0485	0.02%
2025-07-17	1.0483	0.02%
2025-07-16	1.0481	0.02%
2025-07-15	1.0479	0.02%
2025-07-14	1.0477	-0.01%
2025-07-11	1.0478	-0.01%
2025-07-10	1.0479	-0.01%
2025-07-09	1.0480	0.00%

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基金情况

基金全称	国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	李达夫
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	2.1520亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.22%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银恒睿添利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.22	4.24	295,482,265.15
2025-03-31	-	103.09	13.85	350,486,258.11
2024-12-31	-	103.79	4.48	988,127,404.19
2024-09-30	-	111.30	2.42	1,009,535,360.47
2024-06-30	-	105.30	1.48	1,207,422,852.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-14	-	李达夫	586	4.85

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基金公告

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