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首页 > 基金> 博时双月乐60天持有期债券A(019396)
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博时双月乐60天持有期债券A

(019396)
净值：
1.0697
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0697 2025-09-04
  • 净值走势
博时双月乐60天持有期债券A(019396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06970.02%
2025-09-031.06950.01%
2025-09-021.06940.01%
2025-09-011.06930.01%
2025-08-291.06920.01%
2025-08-281.06910.00%
2025-08-271.06910.01%
2025-08-261.06900.01%
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基金情况

基金全称 博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.78亿元 份额规模 6.3481亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.10%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.300.182,055,969,551.08
2025-03-31-115.480.122,843,470,983.36
2024-12-31-122.910.271,615,971,995.69
2024-09-30-95.540.361,094,895,989.70
2024-06-30-93.814.23216,040,338.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-鲁邦旺6616.95
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